臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/10/07 9:01
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ハイ・イールド ボンド オープンCコース

計算期間第125計算期間
(2022年 7月29日~2022年 9月28日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額50,677,038円
期末受益権口数66,284,485口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,645円
期中騰落率△5.53%


ハイ・イールド ボンド オープンDコース

計算期間第125計算期間
(2022年 7月29日~2022年 9月28日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額1,171,282,646円
期末受益権口数1,262,587,619口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,277円
期中騰落率0.84%