親投資信託受益証券
個別
- 2008年5月26日
- 91億7128万
- 2009年5月25日 -4.63%
- 87億4649万
- 2010年5月25日 +18.87%
- 103億9708万
- 2011年5月25日 -48.33%
- 53億7216万
- 2012年5月25日 +8.09%
- 58億667万
- 2013年5月27日 +154.14%
- 147億5731万
- 2014年5月26日 -49.34%
- 74億7569万
- 2015年5月25日 +13.79%
- 85億660万
- 2016年5月25日 +3.01%
- 87億6262万
- 2017年5月25日 +7.94%
- 94億5808万
- 2018年5月25日 +5.89%
- 100億1525万
- 2019年5月27日 +1.34%
- 101億4972万
- 2020年5月25日 +3.16%
- 104億7049万
- 2021年5月25日 +11.98%
- 117億2438万
- 2022年5月25日 -3.03%
- 113億6869万
- 2023年5月25日 +2.72%
- 116億7806万
個別
- 2013年5月27日
- 70億3804万
- 2014年5月26日 +6.22%
- 74億7569万
- 2015年5月25日 +13.79%
- 85億660万
- 2016年5月25日 +3.01%
- 87億6262万
- 2017年5月25日 +7.94%
- 94億5808万
- 2018年5月25日 +5.89%
- 100億1525万
- 2019年5月27日 +1.34%
- 101億4972万
個別
- 2019年5月27日
- 254億7022万
- 2020年5月25日 +3.53%
- 263億6975万
- 2021年5月25日 +18.44%
- 312億3280万
- 2022年5月25日 -0.42%
- 311億129万
- 2023年5月25日 +5.02%
- 326億6194万
個別
- 2013年5月27日
- 169億7292万
- 2014年5月26日 +6%
- 179億9127万
- 2015年5月25日 +19.85%
- 215億6184万
- 2016年5月25日 -1.72%
- 211億9038万
- 2017年5月25日 +11.36%
- 235億9707万
- 2018年5月25日 +7.32%
- 253億2365万
- 2019年5月27日 +0.58%
- 254億7022万
個別
- 2013年5月27日
- 169億7292万
- 2014年5月26日 +6%
- 179億9127万
- 2015年5月25日 +19.85%
- 215億6184万
- 2016年5月25日 -1.72%
- 211億9038万
- 2017年5月25日 +11.36%
- 235億9707万
- 2018年5月25日 +7.32%
- 253億2365万
- 2019年5月27日 +0.58%
- 254億7022万
- 2020年5月25日 -7.39%
- 235億8813万
- 2021年5月25日 +25.62%
- 296億3217万
- 2022年5月25日 +0.09%
- 296億5797万
- 2023年5月25日 +6.63%
- 316億2568万
個別
- 2013年5月27日
- 147億5731万
- 2014年5月26日 +6.83%
- 157億6562万
- 2015年5月25日 +24.38%
- 196億924万
- 2016年5月25日 -5.97%
- 184億3896万
- 2017年5月25日 +13.26%
- 208億8466万
- 2018年5月25日 +10.08%
- 229億9040万
- 2019年5月27日 -0.77%
- 228億1450万
- 2020年5月25日 -54.11%
- 104億7049万
- 2021年5月25日 +11.98%
- 117億2438万
- 2022年5月25日 -3.03%
- 113億6869万
- 2023年5月25日 +2.72%
- 116億7806万
個別
- 2013年5月27日
- 147億5731万
- 2014年5月26日 +6.83%
- 157億6562万
- 2015年5月25日 +24.38%
- 196億924万
- 2016年5月25日 -5.97%
- 184億3896万
- 2017年5月25日 +13.26%
- 208億8466万
- 2018年5月25日 +10.08%
- 229億9040万
- 2019年5月27日 -0.77%
- 228億1450万
- 2020年5月25日 -54.11%
- 104億7049万
- 2021年5月25日 +11.98%
- 117億2438万
- 2022年5月25日 -3.03%
- 113億6869万
- 2023年5月25日 +2.72%
- 116億7806万
個別
- 2020年5月25日
- 104億7049万
- 2021年5月25日 +11.98%
- 117億2438万
- 2022年5月25日 -3.03%
- 113億6869万
- 2023年5月25日 +2.72%
- 116億7806万
個別
- 2015年5月25日
- 85億660万
- 2016年5月25日 +3.01%
- 87億6262万
- 2017年5月25日 +7.94%
- 94億5808万
- 2018年5月25日 +5.89%
- 100億1525万
- 2019年5月27日 +1.34%
- 101億4972万
- 2020年5月25日 +3.16%
- 104億7049万
- 2021年5月25日 +11.98%
- 117億2438万
- 2022年5月25日 -3.03%
- 113億6869万
- 2023年5月25日 +2.72%
- 116億7806万
個別
- 2015年5月25日
- 85億660万
- 2016年5月25日 +3.01%
- 87億6262万
- 2017年5月25日 +7.94%
- 94億5808万
- 2018年5月25日 +5.89%
- 100億1525万
- 2019年5月27日 +1.34%
- 101億4972万
- 2020年5月25日 +159.81%
- 263億6975万
- 2021年5月25日 +18.44%
- 312億3280万
- 2022年5月25日 -0.42%
- 311億129万
- 2023年5月25日 +5.02%
- 326億6194万
個別
- 2015年5月25日
- 85億660万
- 2016年5月25日 +3.01%
- 87億6262万
- 2017年5月25日 +7.94%
- 94億5808万
- 2018年5月25日 +5.89%
- 100億1525万
- 2019年5月27日 +1.34%
- 101億4972万
- 2020年5月25日 +159.81%
- 263億6975万
- 2021年5月25日 +18.44%
- 312億3280万
- 2022年5月25日 -0.42%
- 311億129万
- 2023年5月25日 +5.02%
- 326億6194万
個別
- 2015年5月25日
- 85億660万
- 2016年5月25日 +3.01%
- 87億6262万
- 2017年5月25日 +7.94%
- 94億5808万
- 2018年5月25日 +5.89%
- 100億1525万
- 2019年5月27日 +1.34%
- 101億4972万
- 2020年5月25日 +159.81%
- 263億6975万
- 2021年5月25日 +18.44%
- 312億3280万
- 2022年5月25日 -0.42%
- 311億129万
- 2023年5月25日 +5.02%
- 326億6194万
個別
- 2015年5月25日
- 215億6184万
- 2016年5月25日 -1.72%
- 211億9038万
- 2017年5月25日 +11.36%
- 235億9707万
- 2018年5月25日 +7.32%
- 253億2365万
- 2019年5月27日 +0.58%
- 254億7022万
- 2020年5月25日 -7.39%
- 235億8813万
- 2021年5月25日 +25.62%
- 296億3217万
- 2022年5月25日 +0.09%
- 296億5797万
- 2023年5月25日 +6.63%
- 316億2568万
個別
- 2015年5月25日
- 215億6184万
- 2016年5月25日 -1.72%
- 211億9038万
- 2017年5月25日 +11.36%
- 235億9707万
- 2018年5月25日 +7.32%
- 253億2365万
- 2019年5月27日 +0.58%
- 254億7022万
- 2020年5月25日 -7.39%
- 235億8813万
- 2021年5月25日 +25.62%
- 296億3217万
- 2022年5月25日 +0.09%
- 296億5797万
- 2023年5月25日 +6.63%
- 316億2568万
個別
- 2015年5月25日
- 215億6184万
- 2016年5月25日 -1.72%
- 211億9038万
- 2017年5月25日 +11.36%
- 235億9707万
- 2018年5月25日 +7.32%
- 253億2365万
- 2019年5月27日 +0.58%
- 254億7022万
- 2020年5月25日 -7.39%
- 235億8813万
- 2021年5月25日 +25.62%
- 296億3217万
- 2022年5月25日 +0.09%
- 296億5797万
- 2023年5月25日 +6.63%
- 316億2568万
個別
- 2015年5月25日
- 215億6184万
- 2016年5月25日 -1.72%
- 211億9038万
- 2017年5月25日 +11.36%
- 235億9707万
- 2018年5月25日 +7.32%
- 253億2365万
- 2019年5月27日 -9.91%
- 228億1450万
個別
- 2015年5月25日
- 196億924万
- 2016年5月25日 -5.97%
- 184億3896万
- 2017年5月25日 +13.26%
- 208億8466万
- 2018年5月25日 +10.08%
- 229億9040万
- 2019年5月27日 -0.77%
- 228億1450万
個別
- 2015年5月25日
- 196億924万
- 2016年5月25日 -5.97%
- 184億3896万
- 2017年5月25日 +13.26%
- 208億8466万
- 2018年5月25日 +10.08%
- 229億9040万
- 2019年5月27日 -0.77%
- 228億1450万
個別
- 2015年5月25日
- 196億924万
- 2016年5月25日 -5.97%
- 184億3896万
- 2017年5月25日 +13.26%
- 208億8466万
- 2018年5月25日 +10.08%
- 229億9040万
個別
- 2015年5月25日
- 196億924万
- 2016年5月25日 -5.97%
- 184億3896万
- 2017年5月25日 +13.26%
- 208億8466万
- 2018年5月25日 +10.08%
- 229億9040万
有報情報
- #1 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 投資有価証券の種類別投資比率2023/08/25 9:04
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2023年5月31日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 98.34 合計 98.34
投資株式の業種別投資比率 - #2 投資状況（連結）
- DIAMライフサイクル・ファンド2023/08/25 9:04
1安定型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2023年5月31日現在 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 11,724,473,343 98.34 内 日本 11,724,473,343 98.34
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。 - #3 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2023/08/25 9:04
(貸借対照表に関する注記)項目 第22期自 2022年5月26日至 2023年5月25日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
- #4 附属明細表（連結）
- (2)株式以外の有価証券2023/08/25 9:04
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。2023年5月25日現在 種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考 親投資信託受益証券 DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド 584,992,614 2,384,605,392 DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド 4,863,319,134 7,628,602,393
第2 信用取引契約残高明細表