有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

【提出】
2017年6月27日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年3月25日2017年3月27日
資産の部
流動資産
預金39,343,781－
コール・ローン10,859,45152,873,200
親投資信託受益証券2,488,140,8182,699,969,116
未収入金12,569,18012,312,196
流動資産計2,550,913,2302,765,154,512
資産の部合計2,550,913,2302,765,154,512
負債の部
流動負債
未払収益分配金14,540,49914,411,302
未払解約金1,378,7601,939,722
未払受託者報酬700,982734,603
未払委託者報酬21,031,27522,039,909
未払利息－44
その他未払費用68,64971,936
流動負債計37,720,16539,197,516
負債の部合計37,720,16539,197,516
純資産の部
元本等
元本1,454,049,9921,441,130,225
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,059,143,0731,284,826,771
（分配準備積立金）739,635,721666,766,510
元本等合計2,513,193,0652,725,956,996
純資産の部合計2,513,193,0652,725,956,996
負債・純資産合計2,550,913,2302,765,154,512