有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月15日-平成22年8月16日)
- 【提出】
- 2010年11月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月15日-平成22年8月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月14日 | 2010年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,494,635 | 2,550,488 |
| 親投資信託受益証券 | 87,794,162 | 91,513,758 |
| 未収利息 | 4 | 7 |
| 流動資産合計 | 89,288,801 | 94,064,253 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 89,288,801 | 94,064,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 32,528 | 40,449 |
| 未払委託者報酬 | 617,964 | 768,446 |
| その他未払費用 | 5,630 | 7,015 |
| 流動負債合計 | 656,122 | 815,910 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 656,122 | 815,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,805,252 | 105,025,237 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,172,573 | -11,776,894 |
| （分配準備積立金） | 12,536,314 | 11,944,986 |
| 元本等合計 | 88,632,679 | 93,248,343 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 88,632,679 | 93,248,343 |
| 負債純資産合計 | 89,288,801 | 94,064,253 |
