有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月23日-平成24年3月21日)
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月23日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,487,451 | 12,135,570 |
| 親投資信託受益証券 | 9,545,797,742 | 10,651,458,013 |
| 未収入金 | 71,960,033 | 72,065,484 |
| 流動資産合計 | 9,634,245,226 | 10,735,659,067 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,634,245,226 | 10,735,659,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,487,451 | 13,678,100 |
| 未払受託者報酬 | 5,023,096 | 4,962,650 |
| 未払委託者報酬 | 63,816,459 | 63,052,731 |
| その他未払費用 | 1,474,165 | 1,043,981 |
| 流動負債合計 | 86,801,171 | 82,737,462 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 86,801,171 | 82,737,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,734,546,834 | 11,150,712,294 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -187,102,779 | -497,790,689 |
| （分配準備積立金） | 428,218,141 | 383,266,102 |
| 元本等合計 | 9,547,444,055 | 10,652,921,605 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,547,444,055 | 10,652,921,605 |
| 負債純資産合計 | 9,634,245,226 | 10,735,659,067 |
