有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
(1)【貸借対照表】
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
(資産の部) | |||||
流動資産 | |||||
現金・預金 | 333 | 247 | |||
金銭の信託 | 51,061 | 51,758 | |||
有価証券 | 4,500 | 11,800 | |||
前払金 | - | 0 | |||
前払費用 | 29 | 28 | |||
未収入金 | 271 | 287 | |||
未収委託者報酬 | 8,651 | 10,741 | |||
未収収益 | 4,224 | 5,999 | |||
繰延税金資産 | 1,504 | 2,010 | |||
その他 | 12 | 159 | |||
貸倒引当金 | △6 | △8 | |||
流動資産計 | 70,582 | 83,026 | |||
固定資産 | |||||
有形固定資産 | 1,470 | 1,508 | |||
建物 | ※2 | 485 | 442 | ||
器具備品 | ※2 | 985 | 1,065 | ||
無形固定資産 | 8,458 | 8,249 | |||
ソフトウェア | 8,457 | 8,248 | |||
電話加入権 | 1 | 1 | |||
その他 | 0 | 0 | |||
投資その他の資産 | 21,443 | 22,052 | |||
投資有価証券 | 9,061 | 11,747 | |||
関係会社株式 | 12,092 | 9,609 | |||
従業員長期貸付金 | 29 | 35 | |||
長期差入保証金 | 55 | 50 | |||
長期前払費用 | 19 | 80 | |||
前払年金費用 | - | 347 | |||
その他 | 184 | 181 | |||
貸倒引当金 | △0 | △0 | |||
固定資産計 | 31,373 | 31,810 | |||
資産合計 | 101,956 | 114,837 |
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
(負債の部) | |||||
流動負債 | |||||
短期借入金 | 3,000 | - | |||
関係会社短期借入金 | 2,000 | - | |||
預り金 | 102 | 106 | |||
未払金 | ※1 | 6,481 | 9,720 | ||
未払収益分配金 | 3 | 2 | |||
未払償還金 | 42 | 33 | |||
未払手数料 | 3,764 | 4,493 | |||
その他未払金 | 2,671 | 5,191 | |||
未払費用 | ※1 | 6,979 | 8,420 | ||
未払法人税等 | 763 | 1,960 | |||
賞与引当金 | 3,109 | 3,984 | |||
流動負債計 | 22,436 | 24,191 | |||
固定負債 | |||||
退職給付引当金 | 813 | - | |||
時効後支払損引当金 | 495 | 505 | |||
繰延税金負債 | 1,640 | 3,211 | |||
固定負債計 | 2,948 | 3,716 | |||
負債合計 | 25,385 | 27,907 | |||
(純資産の部) | |||||
株主資本 | 71,942 | 80,249 | |||
資本金 | 17,180 | 17,180 | |||
資本剰余金 | 11,729 | 11,729 | |||
資本準備金 | 11,729 | 11,729 | |||
利益剰余金 | 43,032 | 51,339 | |||
利益準備金 | 685 | 685 | |||
その他利益剰余金 | 42,347 | 50,654 | |||
別途積立金 | 24,606 | 24,606 | |||
繰越利益剰余金 | 17,740 | 26,048 | |||
評価・換算差額等 | 4,628 | 6,679 | |||
その他有価証券評価差額金 | 4,659 | 6,679 | |||
繰延ヘッジ損益 | △30 | - | |||
純資産合計 | 76,570 | 86,929 | |||
負債・純資産合計 | 101,956 | 114,837 |