有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金・預金 | 127 | 919 | |||
| 金銭の信託 | 52,247 | 47,936 | |||
| 有価証券 | 15,700 | 22,600 | |||
| 前払金 | 33 | 0 | |||
| 前払費用 | 2 | 26 | |||
| 未収入金 | 495 | 464 | |||
| 未収委託者報酬 | 16,287 | 24,059 | |||
| 未収運用受託報酬 | 7,481 | 6,764 | |||
| 繰延税金資産 | 1,661 | 2,111 | |||
| その他 | 42 | 181 | |||
| 貸倒引当金 | △11 | △15 | |||
| 流動資産計 | 94,066 | 105,048 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 1,001 | 874 | |||
| 建物 | ※2 | 377 | 348 | ||
| 器具備品 | ※2 | 624 | 525 | ||
| 無形固定資産 | 7,185 | 7,157 | |||
| ソフトウェア | 7,184 | 7,156 | |||
| その他 | 0 | 0 | |||
| 投資その他の資産 | 13,165 | 13,825 | |||
| 投資有価証券 | 1,233 | 1,184 | |||
| 関係会社株式 | 8,124 | 9,033 | |||
| 従業員長期貸付金 | - | 36 | |||
| 長期差入保証金 | 44 | 54 | |||
| 長期前払費用 | 37 | 36 | |||
| 前払年金費用 | 2,594 | 2,350 | |||
| 繰延税金資産 | 960 | 962 | |||
| その他 | 170 | 168 | |||
| 貸倒引当金 | - | △0 | |||
| 固定資産計 | 21,353 | 21,857 | |||
| 資産合計 | 115,419 | 126,906 | |||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | |||||
| 預り金 | 98 | 133 | |||
| 未払金 | ※1 | 10,401 | 17,853 | ||
| 未払収益分配金 | 1 | 1 | |||
| 未払償還金 | 31 | 31 | |||
| 未払手数料 | 5,242 | 7,884 | |||
| 関係会社未払金 | 4,438 | 7,930 | |||
| その他未払金 | 687 | 2,005 | |||
| 未払費用 | ※1 | 9,461 | 12,441 | ||
| 未払法人税等 | 714 | 2,241 | |||
| 前受収益 | 39 | 33 | |||
| 賞与引当金 | 4,339 | 4,626 | |||
| 流動負債計 | 25,055 | 37,329 | |||
| 固定負債 | |||||
| 退職給付引当金 | 2,947 | 2,938 | |||
| 時効後支払損引当金 | 538 | 548 | |||
| 固定負債計 | 3,485 | 3,486 | |||
| 負債合計 | 28,540 | 40,816 | |||
| (純資産の部) | |||||
| 株主資本 | 86,837 | 86,078 | |||
| 資本金 | 17,180 | 17,180 | |||
| 資本剰余金 | 13,729 | 13,729 | |||
| 資本準備金 | 11,729 | 11,729 | |||
| その他資本剰余金 | 2,000 | 2,000 | |||
| 利益剰余金 | 55,927 | 55,168 | |||
| 利益準備金 | 685 | 685 | |||
| その他利益剰余金 | 55,242 | 54,483 | |||
| 別途積立金 | 24,606 | 24,606 | |||
| 繰越利益剰余金 | 30,635 | 29,876 | |||
| 評価・換算差額等 | 41 | 11 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 41 | 11 | |||
| 純資産合計 | 86,878 | 86,090 | |||
| 負債・純資産合計 | 115,419 | 126,906 | |||