有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

【提出】
2019/11/20 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(1)【貸借対照表】
前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)
区分注記
番号
金額(百万円)金額(百万円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金9191,562
金銭の信託47,93645,493
有価証券22,60019,900
前払金0-
前払費用2627
未収入金464500
未収委託者報酬24,05925,246
未収運用受託報酬6,7645,933
その他181269
貸倒引当金△15△15
流動資産計102,93798,917
固定資産
有形固定資産874714
建物※2348320
器具備品※2525393
無形固定資産7,1576,438
ソフトウェア7,1566,437
その他00
投資その他の資産13,82518,608
投資有価証券1,1841,562
関係会社株式9,03312,631
従業員長期貸付金36-
長期差入保証金54235
長期前払費用3622
前払年金費用2,3502,001
繰延税金資産3,0742,694
その他168168
貸倒引当金△0-
投資損失引当金-△707
固定資産計23,96925,761
資産合計126,906124,679


前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)
区分注記
番号
金額(百万円)金額(百万円)
(負債の部)
流動負債
預り金133145
未払金※117,85316,709
未払収益分配金10
未払償還金3125
未払手数料7,8847,724
関係会社未払金7,9307,422
その他未払金2,0051,535
未払費用※112,44111,704
未払法人税等2,2411,560
前受収益3329
賞与引当金4,6263,792
流動負債計37,32933,942
固定負債
退職給付引当金2,9383,219
時効後支払損引当金548558
固定負債計3,4863,777
負債合計40,81637,720
(純資産の部)
株主資本86,07886,924
資本金17,18017,180
資本剰余金13,72913,729
資本準備金11,72911,729
その他資本剰余金2,0002,000
利益剰余金55,16856,014
利益準備金685685
その他利益剰余金54,48355,329
別途積立金24,60624,606
繰越利益剰余金29,87630,723
評価・換算差額等1133
その他有価証券評価差額金1133
純資産合計86,09086,958
負債・純資産合計126,906124,679