有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)

【提出】
2021/11/25 9:03
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【貸借対照表】
前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)
区分注記
番号
金額(百万円)金額(百万円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金2,6264,281
金銭の信託41,52435,912
有価証券24,39930,400
前払費用106167
未収入金522632
未収委託者報酬23,93624,499
未収運用受託報酬4,3364,347
その他71268
貸倒引当金△14△14
流動資産計97,509100,496
固定資産
有形固定資産6452,666
建物※22951,935
器具備品※2349731
無形固定資産5,8945,429
ソフトウェア5,8935,428
その他00
投資その他の資産16,48616,487
投資有価証券1,4371,767
関係会社株式10,1719,942
従業員長期貸付金16-
長期差入保証金329330
長期前払費用1915
前払年金費用1,5451,301
繰延税金資産2,7383,008
その他229122
貸倒引当金△0-
固定資産計23,02624,583
資産合計120,536125,080


前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)
区分注記
番号
金額(百万円)金額(百万円)
(負債の部)
流動負債
預り金157123
未払金15,27916,948
未払収益分配金00
未払償還金38
未払手数料6,9487,256
関係会社未払金7,2628,671
その他未払金1,0631,011
未払費用※110,2909,171
未払法人税等1,5642,113
前受収益2622
賞与引当金3,9853,795
その他67-
流動負債計31,37132,175
固定負債
退職給付引当金3,3113,299
時効後支払損引当金572580
資産除去債務-1,371
固定負債計3,8835,250
負債合計35,25437,425
(純資産の部)
株主資本85,27087,596
資本金17,18017,180
資本剰余金13,72913,729
資本準備金11,72911,729
その他資本剰余金2,0002,000
利益剰余金54,36056,686
利益準備金685685
その他利益剰余金53,67556,001
別途積立金24,60624,606
繰越利益剰余金29,06931,395
評価・換算差額等1057
その他有価証券評価差額金1057
純資産合計85,28187,654
負債・純資産合計120,536125,080