有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月26日-平成24年10月25日)
- 【提出】
- 2013年1月23日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月26日-平成24年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 897,165,646 | 1,050,714,241 |
| 未収入金 | 353,955 | 4,537,961 |
| 流動資産合計 | 897,519,601 | 1,055,252,202 |
| 資産合計 | 897,519,601 | 1,055,252,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 353,955 | 4,537,961 |
| 未払受託者報酬 | 380,259 | 419,155 |
| 未払委託者報酬 | 6,416,930 | 7,073,223 |
| その他未払費用 | 478,322 | 511,303 |
| 流動負債合計 | 7,629,466 | 12,541,642 |
| 負債合計 | 7,629,466 | 12,541,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,406,669,251 | 1,552,068,900 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -516,779,116 | -509,358,340 |
| （分配準備積立金） | 33,147,593 | 28,941,326 |
| 元本等合計 | 889,890,135 | 1,042,710,560 |
| 純資産合計 | 889,890,135 | 1,042,710,560 |
| 負債純資産合計 | 897,519,601 | 1,055,252,202 |
