有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
- 【提出】
- 2013年1月30日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,381,636 | 5,460,213 |
| 親投資信託受益証券 | 137,211,089 | 141,626,764 |
| 流動資産合計 | 139,592,725 | 147,086,977 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 139,592,725 | 147,086,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,967,276 |
| 未払受託者報酬 | 69,951 | 73,911 |
| 未払委託者報酬 | 979,794 | 1,035,493 |
| その他未払費用 | 2,045 | 2,162 |
| 流動負債合計 | 1,051,790 | 4,078,842 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,051,790 | 4,078,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,024,878 | 185,438,687 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,483,943 | -42,430,552 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 138,540,935 | 143,008,135 |
| 負債純資産合計 | 139,592,725 | 147,086,977 |
