有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)

【提出】
2017年1月30日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年11月2日2016年10月31日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,406,0667,061,820
親投資信託受益証券319,971,047354,727,907
流動資産計326,377,113361,789,727
資産の部合計326,377,113361,789,727
負債の部
流動負債
未払解約金120,7645,835,474
未払受託者報酬171,829170,240
未払委託者報酬2,406,2572,383,862
その他未払費用5,0895,080
流動負債計2,703,9398,394,656
負債の部合計2,703,9398,394,656
純資産の部
元本等
元本202,410,998238,673,187
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）121,262,176114,721,884
純資産の部合計323,673,174353,395,071
負債・純資産合計326,377,113361,789,727