有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
- 【提出】
- 2017年1月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年11月2日 | 2016年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,406,066 | 7,061,820 |
親投資信託受益証券 | 319,971,047 | 354,727,907 |
流動資産計 | 326,377,113 | 361,789,727 |
資産の部合計 | 326,377,113 | 361,789,727 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 120,764 | 5,835,474 |
未払受託者報酬 | 171,829 | 170,240 |
未払委託者報酬 | 2,406,257 | 2,383,862 |
その他未払費用 | 5,089 | 5,080 |
流動負債計 | 2,703,939 | 8,394,656 |
負債の部合計 | 2,703,939 | 8,394,656 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 202,410,998 | 238,673,187 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 121,262,176 | 114,721,884 |
純資産の部合計 | 323,673,174 | 353,395,071 |
負債・純資産合計 | 326,377,113 | 361,789,727 |