有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月21日 至 2013年11月20日 | 自 2013年11月21日 至 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 847,001,713 | 161,091,088 |
| 営業収益合計 | 847,001,713 | 161,091,088 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,769,597 | 1,394,167 |
| 委託者報酬 | 26,543,816 | 20,912,413 |
| その他費用 | 353,793 | 278,705 |
| 営業費用合計 | 28,667,206 | 22,585,285 |
| 全事業営業利益 | 818,334,507 | 138,505,803 |
| 当期経常利益 | 818,334,507 | 138,505,803 |
| 当年度純利益 | 818,334,507 | 138,505,803 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 147,754,910 | 17,489,952 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 500,742,884 | 425,778,750 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,992,672 | 38,872,722 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,197,191 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,795,481 | 38,872,722 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 234,852,707 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 234,852,707 |
| 分配金 | － | － |