有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)

【提出】
2012年8月8日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年11月10日2012年5月10日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,685,909,7682,448,965,794
未収入金－809,500
流動資産合計2,685,909,7682,449,775,294
資産合計2,685,909,7682,449,775,294
負債の部
流動負債
未払収益分配金6,390,3386,045,227
未払解約金－809,500
未払受託者報酬187,086170,094
未払委託者報酬4,209,4303,827,080
その他未払費用116,920106,298
流動負債合計10,903,77410,958,199
負債合計10,903,77410,958,199
純資産の部
元本等
元本3,195,169,2143,022,613,889
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-520,163,220-583,796,794
（分配準備積立金）77,772,20658,544,956
元本等合計2,675,005,9942,438,817,095
純資産合計2,675,005,9942,438,817,095
負債純資産合計2,685,909,7682,449,775,294