有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月18日-平成23年5月16日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2011年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,149,616 | 60,241,223 |
| 親投資信託受益証券 | 4,539,312,456 | 4,967,932,046 |
| 未収入金 | 1,200,000 | － |
| 未収利息 | 72 | 82 |
| 流動資産合計 | 4,593,662,144 | 5,028,173,351 |
| 資産合計 | 4,593,662,144 | 5,028,173,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,816,877 | 2,851,053 |
| 未払受託者報酬 | 1,190,896 | 1,289,065 |
| 未払委託者報酬 | 5,001,721 | 5,414,024 |
| 流動負債合計 | 8,009,494 | 9,554,142 |
| 負債合計 | 8,009,494 | 9,554,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,041,863,602 | 4,413,400,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 543,789,048 | 605,218,380 |
| 元本等合計 | 4,585,652,650 | 5,018,619,209 |
| 純資産合計 | 4,585,652,650 | 5,018,619,209 |
| 負債純資産合計 | 4,593,662,144 | 5,028,173,351 |