有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)

【提出】
2018年8月15日 10:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年5月15日2018年5月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン244,290,299247,253,624
親投資信託受益証券19,300,463,34721,767,865,492
流動資産計19,544,753,64622,015,119,116
資産の部合計19,544,753,64622,015,119,116
負債の部
流動負債
未払解約金32,011,4118,482,073
未払受託者報酬4,014,9454,554,911
未払委託者報酬15,055,97617,080,845
未払利息669677
流動負債計51,083,00130,118,506
負債の部合計51,083,00130,118,506
純資産の部
元本等
元本9,530,716,6879,774,050,393
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）9,962,953,95812,210,950,217
元本等合計19,493,670,64521,985,000,610
純資産の部合計19,493,670,64521,985,000,610
負債・純資産合計19,544,753,64622,015,119,116