有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)

【提出】
2019年8月15日 9:38
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年5月15日2019年5月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン247,253,624271,579,701
親投資信託受益証券21,767,865,49222,593,992,464
未収入金－76,600,000
流動資産計22,015,119,11622,942,172,165
資産の部合計22,015,119,11622,942,172,165
負債の部
流動負債
未払解約金8,482,073122,747,752
未払受託者報酬4,554,9114,735,843
未払委託者報酬17,080,84517,759,347
未払利息677744
流動負債計30,118,506145,243,686
負債の部合計30,118,506145,243,686
純資産の部
元本等
元本9,774,050,39310,567,991,472
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）12,210,950,21712,228,937,007
元本等合計21,985,000,61022,796,928,479
純資産の部合計21,985,000,61022,796,928,479
負債・純資産合計22,015,119,11622,942,172,165