有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月16日 至 2020年5月15日 | 自 2020年5月16日 至 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -321,605,343 | 6,263,756,282 |
| 営業収益合計 | -321,605,343 | 6,263,756,282 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 234,794 | 261,729 |
| 受託者報酬 | 10,321,767 | 11,396,082 |
| 委託者報酬 | 32,219,916 | 28,490,091 |
| その他費用 | 17 | － |
| 営業費用合計 | 42,776,494 | 40,147,902 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -364,381,837 | 6,223,608,380 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -364,381,837 | 6,223,608,380 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -364,381,837 | 6,223,608,380 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 59,303,285 | 679,871,582 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,712,254,088 | 17,458,831,977 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,226,242,360 | 2,328,058,703 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,226,242,360 | 2,328,058,703 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,319,240,157 | 2,125,217,612 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,319,240,157 | 2,125,217,612 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |