半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)

【提出】
2022年2月10日 9:11
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年5月17日2021年11月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン326,417,590321,654,213
親投資信託受益証券27,363,643,40330,328,899,791
流動資産計27,690,060,99330,650,554,004
資産の部合計27,690,060,99330,650,554,004
負債の部
流動負債
未払解約金34,476,69019,960,889
未払受託者報酬6,030,6566,433,203
未払委託者報酬15,076,58516,082,939
未払利息894881
流動負債計55,584,82542,477,912
負債の部合計55,584,82542,477,912
純資産の部
元本等
元本10,175,644,19110,349,629,451
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）17,458,831,97720,258,446,641
元本等合計27,634,476,16830,608,076,092
純資産の部合計27,634,476,16830,608,076,092
負債・純資産合計27,690,060,99330,650,554,004