有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月13日-平成24年5月14日)
- 【提出】
- 2012年8月13日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月13日-平成24年5月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月12日 | 2012年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,785,645 | 148,263,727 |
| 親投資信託受益証券 | 4,369,024,542 | 4,465,887,426 |
| 未収入金 | 110,000 | 1,036,000 |
| 未収利息 | 310 | 341 |
| 流動資産合計 | 4,511,920,497 | 4,615,187,494 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,511,920,497 | 4,615,187,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,968 | 2,705,068 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,429 | 1,196,146 |
| 未払委託者報酬 | 6,692,516 | 7,176,825 |
| その他未払費用 | 80,255 | 86,062 |
| 流動負債合計 | 7,915,168 | 11,164,101 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,915,168 | 11,164,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,039,513,690 | 4,267,928,426 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 464,491,639 | 336,094,967 |
| （分配準備積立金） | 543,804,583 | 592,088,581 |
| 元本等合計 | 4,504,005,329 | 4,604,023,393 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,504,005,329 | 4,604,023,393 |
| 負債純資産合計 | 4,511,920,497 | 4,615,187,494 |
