有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月13日-平成23年5月12日)
- 【提出】
- 2011年8月11日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月13日-平成23年5月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月12日 | 2011年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,944,493 | 79,940,684 |
| 親投資信託受益証券 | 2,177,326,111 | 2,434,020,796 |
| 未収入金 | 35,223,000 | － |
| 未収利息 | 101 | 173 |
| 流動資産合計 | 2,248,493,705 | 2,513,961,653 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,248,493,705 | 2,513,961,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 223,855 | 10,930 |
| 未払受託者報酬 | 551,671 | 630,430 |
| 未払委託者報酬 | 3,530,637 | 4,034,649 |
| その他未払費用 | 121,310 | 45,329 |
| 流動負債合計 | 4,427,473 | 4,721,338 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,427,473 | 4,721,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,045,995,917 | 2,295,829,941 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 198,070,315 | 213,410,374 |
| （分配準備積立金） | 283,411,236 | 302,303,519 |
| 元本等合計 | 2,244,066,232 | 2,509,240,315 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,244,066,232 | 2,509,240,315 |
| 負債純資産合計 | 2,248,493,705 | 2,513,961,653 |
