有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月9日-平成23年7月8日)
- 【提出】
- 2011年10月7日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月9日-平成23年7月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月8日 | 2011年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,366,108,725 | 17,786,084,605 |
| 株式 | 225,486,383,181 | 258,864,672,502 |
| 派生商品評価勘定 | 1,576,787 | 55,580,802 |
| 未収入金 | 1,726,314,286 | 1,943,103,729 |
| 未収配当金 | 167,704,700 | 220,923,575 |
| 未収利息 | － | 5,350 |
| 前払金 | 45,162,000 | － |
| その他未収収益 | 9,072,834 | 4,182,446 |
| 流動資産合計 | 237,802,322,513 | 278,874,553,009 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 237,802,322,513 | 278,874,553,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 885,647 | － |
| 前受金 | － | 280,197,000 |
| 未払収益分配金 | 3,275,081,582 | 4,821,340,169 |
| 未払受託者報酬 | 62,210,918 | 79,653,320 |
| 未払委託者報酬 | 128,169,904 | 158,803,971 |
| 未払利息 | 864,655 | 181,653 |
| 受入担保金 | 8,159,883,773 | 13,779,648,434 |
| その他未払費用 | 36,998,685 | 42,766,345 |
| 流動負債合計 | 11,664,095,164 | 19,162,590,892 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,664,095,164 | 19,162,590,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 265,037,040,368 | 299,121,104,496 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,898,813,019 | -39,409,142,379 |
| （分配準備積立金） | 3,687,166 | 2,684,653 |
| 元本等合計 | 226,138,227,349 | 259,711,962,117 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 226,138,227,349 | 259,711,962,117 |
| 負債純資産合計 | 237,802,322,513 | 278,874,553,009 |
