有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)

【提出】
2015年10月8日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年7月8日2015年7月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン83,130,957,90575,642,990,660
株式788,341,635,8501,235,855,856,242
派生商品評価勘定53,871,262－
未収入金6,976,761,21511,427,425,710
未収配当金595,283,8401,165,966,167
未収利息12,24714,148
前払金－132,706,000
その他未収収益44,629,25842,800,748
流動資産計879,143,151,5771,324,267,759,675
資産の部合計879,143,151,5771,324,267,759,675
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－174,412,920
前受金248,030,000－
未払金－303,425,320
未払収益分配金12,818,397,79117,015,469,173
未払受託者報酬239,700,952325,692,116
未払委託者報酬478,160,789656,532,018
未払利息2,895,149673,745
受入担保金74,762,011,87566,672,678,187
その他未払費用107,550,263144,035,942
流動負債計88,656,746,81985,292,919,421
負債の部合計88,656,746,81985,292,919,421
純資産の部
元本等
元本615,604,171,377774,985,050,994
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）174,882,233,381463,989,789,260
（分配準備積立金）11,676,52117,779,527
元本等合計790,486,404,7581,238,974,840,254
純資産の部合計790,486,404,7581,238,974,840,254
負債・純資産合計879,143,151,5771,324,267,759,675