有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成23年6月18日-平成23年12月19日)
- 【提出】
- 2012年3月19日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成23年6月18日-平成23年12月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月17日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 83,950,706 | 101,032,157 |
| コール・ローン | 12,338,670 | 27,034,616 |
| 国債証券 | 312,433,012 | 108,072,465 |
| 地方債証券 | 118,381,800 | － |
| 特殊債券 | 292,085,174 | 196,220,399 |
| 社債券 | 1,422,539,232 | 1,406,362,925 |
| 派生商品評価勘定 | 2,157 | 1,882 |
| 未収利息 | 25,554,450 | 27,146,632 |
| 前払費用 | 21,999,651 | 20,493,859 |
| その他未収収益 | 127,425 | 488,976 |
| 流動資産合計 | 2,289,412,277 | 1,886,853,911 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,289,412,277 | 1,886,853,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4 | － |
| 未払収益分配金 | 6,165,528 | 19,906,750 |
| 未払解約金 | 2,304,722 | 3,664,266 |
| 未払受託者報酬 | 82,800 | 71,166 |
| 未払委託者報酬 | 1,490,518 | 1,281,105 |
| その他未払費用 | 123,844 | 110,138 |
| 流動負債合計 | 10,167,416 | 25,033,425 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,167,416 | 25,033,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,363,452,503 | 2,289,276,345 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -84,207,642 | -427,455,859 |
| （分配準備積立金） | 852,037,312 | 690,708,624 |
| 元本等合計 | 2,279,244,861 | 1,861,820,486 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,279,244,861 | 1,861,820,486 |
| 負債純資産合計 | 2,289,412,277 | 1,886,853,911 |
