有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 第30期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |||
| 営業収益 | ||||
| 委託者報酬 | 9,360,564 | 9,967,549 | ||
| 運用受託報酬 | 8,312,953 | 8,310,269 | ||
| 投資助言報酬 | 54,626 | 90,084 | ||
| その他営業収益 | 2,156 | 1,114 | ||
| 営業収益計 | 17,730,301 | 18,369,017 | ||
| 営業費用 | ||||
| 支払手数料 | 3,990,900 | 4,535,693 | ||
| 広告宣伝費 | 120,842 | 160,685 | ||
| 公告費 | 533 | 150 | ||
| 調査費 | 5,028,540 | 5,212,764 | ||
| 調査費 | 1,359,014 | 1,906,774 | ||
| 委託調査費 | 3,669,525 | 3,305,989 | ||
| 委託計算費 | 79,315 | 116,997 | ||
| 営業雑経費 | 158,665 | 202,379 | ||
| 通信費 | 28,778 | 30,626 | ||
| 印刷費 | 100,532 | 143,441 | ||
| 協会費 | 17,727 | 17,642 | ||
| 諸会費 | 5,136 | 4,682 | ||
| 図書費 | 6,491 | 5,986 | ||
| 営業費用計 | 9,378,797 | 10,228,671 | ||
| 一般管理費 | ||||
| 給料 | 2,415,481 | 2,468,628 | ||
| 役員報酬 | 76,933 | 57,936 | ||
| 給料・手当 | 1,680,443 | 1,761,103 | ||
| 賞与 | 658,104 | 649,589 | ||
| 交際費 | 8,098 | 21,912 | ||
| 寄付金 | 1,064 | - | ||
| 旅費交通費 | 86,899 | 97,774 | ||
| 租税公課 | 48,943 | 68,294 | ||
| 不動産賃借料 | 258,391 | 258,391 | ||
| 役員退職慰労引当金繰入 | 3,170 | 3,050 | ||
| 退職給付費用 | 70,058 | 86,602 | ||
| 賞与引当金繰入 | 189,738 | 196,236 | ||
| 固定資産減価償却費 | 95,208 | 98,697 | ||
| 法定福利費 | 407,477 | 419,863 | ||
| 福利厚生費 | 6,193 | 7,908 | ||
| 諸経費 | 389,985 | 416,706 | ||
| 一般管理費計 | 3,980,710 | 4,144,067 | ||
| 営業利益 | 4,370,792 | 3,996,279 | ||
| 営業外収益 | ||||
| 受取利息 | 1,803 | 1,844 | ||
| 受取配当金 | *1 | 227,154 | *1 | 145,859 |
| 匿名組合投資利益 | 11,498 | *1 | 164,645 | |
| 雑益 | 14,179 | 13,905 | ||
| 営業外収益計 | 254,634 | 326,255 | ||
| 営業外費用 | ||||
| 為替差損 | - | 13,297 | ||
| 雑損 | 82,709 | 19,880 | ||
| 営業外費用計 | 82,709 | 33,178 | ||
| 経常利益 | 4,542,717 | 4,289,355 | ||
| 特別利益 | ||||
| 資産除去債務戻入益 | 34,769 | - | ||
| 特別利益計 | 34,769 | - | ||
| 特別損失 | ||||
| 器具備品除却損 | 912 | - | ||
| 特別損失計 | 912 | - | ||
| 税引前当期純利益 | 4,576,574 | 4,289,355 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,551,017 | 1,425,847 | ||
| 法人税等調整額 | 33,368 | △25,250 | ||
| 法人税等合計 | 1,584,385 | 1,400,596 | ||
| 当期純利益 | 2,992,189 | 2,888,759 | ||