有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月7日-平成26年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||
| 第 27 期 | 第 28 期 | ||
| (平成24年3月31日) | (平成25年3月31日) | ||
| (資産の部) | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | ※2 | 15,970,870 | 17,748,821 |
| 有価証券 | 3,999,305 | 3,999,613 | |
| 前払費用 | 259,411 | 260,095 | |
| 未収入金 | 32,426 | 7,550 | |
| 未収委託者報酬 | 3,392,765 | 3,641,029 | |
| 未収運用受託報酬 | 305,910 | 439,648 | |
| 未収投資助言報酬 | ※2 | 452,618 | 470,228 |
| 未収収益 | 14,092 | 12,379 | |
| 繰延税金資産 | 155,946 | 230,101 | |
| その他の流動資産 | 9,011 | 15,233 | |
| 流動資産計 | 24,592,358 | 26,824,700 | |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | ※1 | ||
| 建物 | 130,525 | 138,920 | |
| 器具備品 | 201,264 | 153,518 | |
| 有形固定資産合計 | 331,789 | 292,438 | |
| 無形固定資産 | ※1 | ||
| ソフトウェア | 241,251 | 487,128 | |
| ソフトウェア仮勘定 | 32,852 | 1,805 | |
| 電話加入権 | 126 | 115 | |
| 商標権 | 2,271 | 809 | |
| 無形固定資産合計 | 276,502 | 489,857 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 6,720,330 | 6,914,557 | |
| 関係会社株式 | 234,921 | 234,311 | |
| 長期差入保証金 | 681,196 | 553,412 | |
| 長期前払費用 | 16,958 | 13,881 | |
| 会員権 | 9,480 | 9,480 | |
| 繰延税金資産 | 589,332 | 409,440 | |
| 投資その他の資産合計 | 8,252,219 | 8,135,083 | |
| 固定資産計 | 8,860,511 | 8,917,379 | |
| 資産合計 | 33,452,870 | 35,742,080 |
| (単位:千円) | |||
| 第 27 期 | 第 28 期 | ||
| (平成24年3月31日) | (平成25年3月31日) | ||
| (負債の部) | |||
| 流動負債 | |||
| 預り金 | 47,840 | 47,693 | |
| 未払金 | |||
| 未払収益分配金 | 403 | 425 | |
| 未払償還金 | 106,771 | 149,880 | |
| 未払手数料 | ※2 | 1,893,658 | 1,899,876 |
| その他未払金 | 86,141 | 127,465 | |
| 未払費用 | 930,998 | 1,235,323 | |
| 未払消費税等 | 35,683 | 93,482 | |
| 未払法人税等 | 264,114 | 630,796 | |
| 賞与引当金 | 279,981 | 253,750 | |
| その他の流動負債 | 10 | - | |
| 流動負債計 | 3,645,603 | 4,438,695 | |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 1,489,315 | 1,605,470 | |
| 固定負債計 | 1,489,315 | 1,605,470 | |
| 負債合計 | 5,134,919 | 6,044,166 | |
| (純資産の部) | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 8,628,984 | 8,628,984 | |
| 資本剰余金合計 | 8,628,984 | 8,628,984 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 284,245 | 284,245 | |
| その他利益剰余金 | |||
| 配当準備積立金 | 60,000 | 60,000 | |
| 別途積立金 | 1,476,959 | 1,476,959 | |
| 繰越利益剰余金 | 15,791,435 | 16,718,237 | |
| 利益剰余金合計 | 17,612,639 | 18,539,441 | |
| 株主資本計 | 28,241,623 | 29,168,425 | |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 76,327 | 529,488 | |
| 評価・換算差額等計 | 76,327 | 529,488 | |
| 純資産合計 | 28,317,951 | 29,697,914 | |
| 負債・純資産合計 | 33,452,870 | 35,742,080 |