有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月7日-平成27年3月6日)

【提出】
2015/06/04 9:09
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度当事業年度
(平成25年3月31日)(平成26年3月31日)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金※217,748,82120,615,467
有価証券3,999,6134,999,802
前払費用260,095257,741
未収入金7,5504,026
未収委託者報酬3,641,0294,128,531
未収運用受託報酬439,648934,710
未収投資助言報酬※2470,228453,941
未収収益12,37911,700
繰延税金資産230,101548,658
その他の流動資産15,2334,577
流動資産計26,824,70031,959,157
固定資産
有形固定資産※1
建物138,920124,723
器具備品153,518204,970
有形固定資産合計292,438329,694
無形固定資産
ソフトウェア487,128517,480
ソフトウェア仮勘定1,8054,595
電話加入権115103
商標権809468
無形固定資産合計489,857522,646
投資その他の資産
投資有価証券6,914,5576,843,224
関係会社株式234,311353,036
長期差入保証金553,412541,904
長期前払費用13,88141,193
会員権9,4809,480
繰延税金資産409,440463,476
投資その他の資産合計8,135,0838,252,316
固定資産計8,917,3799,104,657
資産合計35,742,08041,063,815

(単位:千円)
前事業年度当事業年度
(平成25年3月31日)(平成26年3月31日)
(負債の部)
流動負債
預り金47,69361,327
未払金
未払収益分配金425671
未払償還金149,880143,230
未払手数料※21,899,8762,138,441
その他未払金127,465203,170
未払費用1,235,3231,615,419
未払消費税等93,482215,390
未払法人税等630,7961,623,022
賞与引当金253,750926,263
その他の流動負債-8
流動負債計4,438,6956,926,944
固定負債
退職給付引当金1,605,4701,802,340
固定負債計1,605,4701,802,340
負債合計6,044,1668,729,285
(純資産の部)
株主資本
資本金2,000,0002,000,000
資本剰余金
資本準備金8,628,9848,628,984
資本剰余金合計8,628,9848,628,984
利益剰余金
利益準備金284,245284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金60,00060,000
別途積立金1,476,9591,476,959
繰越利益剰余金16,718,23719,227,103
利益剰余金合計18,539,44121,048,308
株主資本計29,168,42531,677,292
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金529,488657,238
評価・換算差額等計529,488657,238
純資産合計29,697,91432,334,530
負債・純資産合計35,742,08041,063,815