半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月7日-平成30年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (平成28年3月31日) | (平成29年3月31日) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | ※2 | 10,857,507 | 13,279,384 |
| 顧客分別金信託 | 20,006 | 20,008 | |
| 前払費用 | 324,934 | 351,526 | |
| 未収入金 | 81,347 | 40,544 | |
| 未収委託者報酬 | 5,418,116 | 5,511,715 | |
| 未収運用受託報酬 | 1,635,461 | 1,297,104 | |
| 未収投資助言報酬 | 382,911 | 343,523 | |
| 未収収益 | 28,813 | 20,789 | |
| 繰延税金資産 | 494,032 | 482,535 | |
| その他の流動資産 | 6,226 | 5,560 | |
| 流動資産合計 | 19,249,357 | 21,352,691 | |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | ※1 | ||
| 建物 | 154,246 | 198,767 | |
| 器具備品 | 240,748 | 261,096 | |
| 有形固定資産合計 | 394,995 | 459,864 | |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウェア | 449,034 | 493,806 | |
| ソフトウェア仮勘定 | 146,452 | 141,025 | |
| 電話加入権 | 79 | 68 | |
| 商標権 | 60 | 3 | |
| 無形固定資産合計 | 595,627 | 634,903 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 13,115,106 | 12,098,372 | |
| 関係会社株式 | 10,412,523 | 10,412,523 | |
| 長期差入保証金 | 603,625 | 677,681 | |
| 長期前払費用 | 32,533 | 61,282 | |
| 会員権 | 17,299 | 7,819 | |
| 繰延税金資産 | 750,481 | 871,577 | |
| 投資その他の資産合計 | 24,931,569 | 24,129,257 | |
| 固定資産合計 | 25,922,192 | 25,224,025 | |
| 資産合計 | 45,171,549 | 46,576,717 |
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (平成28年3月31日) | (平成29年3月31日) | ||
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 顧客からの預り金 | 0 | 304 | |
| その他の預り金 | 73,103 | 80,380 | |
| 未払金 | |||
| 未払収益分配金 | 154 | 655 | |
| 未払償還金 | 141,808 | 140,124 | |
| 未払手数料 | 2,479,778 | 2,424,318 | |
| その他未払金 | 58,453 | 52,903 | |
| 未払費用 | 2,092,669 | 2,564,625 | |
| 未払消費税等 | 317,444 | 160,571 | |
| 未払法人税等 | 992,491 | 661,467 | |
| 賞与引当金 | 982,654 | 1,001,068 | |
| その他の流動負債 | - | 445 | |
| 流動負債合計 | 7,138,557 | 7,086,864 | |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 3,028,212 | 3,177,131 | |
| 賞与引当金 | 51,310 | 40,167 | |
| その他の固定負債 | 693 | 2,174 | |
| 固定負債合計 | 3,080,216 | 3,219,473 | |
| 負債合計 | 10,218,774 | 10,306,337 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 8,628,984 | 8,628,984 | |
| 資本剰余金合計 | 8,628,984 | 8,628,984 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 284,245 | 284,245 | |
| その他利益剰余金 | |||
| 配当準備積立金 | 60,000 | 60,000 | |
| 別途積立金 | 1,476,959 | 1,476,959 | |
| 繰越利益剰余金 | 21,984,811 | 23,493,074 | |
| 利益剰余金合計 | 23,806,015 | 25,314,279 | |
| 株主資本計 | 34,434,999 | 35,943,263 | |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 517,775 | 327,116 | |
| 評価・換算差額等合計 | 517,775 | 327,116 | |
| 純資産合計 | 34,952,774 | 36,270,379 | |
| 負債・純資産合計 | 45,171,549 | 46,576,717 |