半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月7日-平成31年3月6日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | |||
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(平成29年3月31日) | (平成30年3月31日) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
現金及び預金 | 13,279,384 | 20,873,870 | |
顧客分別金信託 | 20,008 | 20,010 | |
前払費用 | 351,526 | 402,249 | |
未収入金 | 40,544 | 39,030 | |
未収委託者報酬 | 5,511,715 | 6,332,203 | |
未収運用受託報酬 | 1,297,104 | 1,725,215 | |
未収投資助言報酬 | 343,523 | 316,407 | |
未収収益 | 20,789 | 50,321 | |
繰延税金資産 | 482,535 | 715,988 | |
その他の流動資産 | 5,560 | 10,891 | |
流動資産合計 | 21,352,691 | 30,486,188 | |
固定資産 | |||
有形固定資産 | ※1 | ||
建物 | 198,767 | 185,371 | |
器具備品 | 261,096 | 300,694 | |
有形固定資産合計 | 459,864 | 486,065 | |
無形固定資産 | |||
ソフトウェア | 493,806 | 409,765 | |
ソフトウェア仮勘定 | 141,025 | 5,755 | |
電話加入権 | 68 | 56 | |
商標権 | 3 | - | |
無形固定資産合計 | 634,903 | 415,576 | |
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | 12,098,372 | 10,616,594 | |
関係会社株式 | 10,412,523 | 10,412,523 | |
長期差入保証金 | 677,681 | 658,505 | |
長期前払費用 | 61,282 | 69,423 | |
会員権 | 7,819 | 7,819 | |
繰延税金資産 | 871,577 | 678,459 | |
投資その他の資産合計 | 24,129,257 | 22,443,325 | |
固定資産合計 | 25,224,025 | 23,344,968 | |
資産合計 | 46,576,717 | 53,831,157 |
(単位:千円) | |||
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(平成29年3月31日) | (平成30年3月31日) | ||
負債の部 | |||
流動負債 | |||
顧客からの預り金 | 304 | 84 | |
その他の預り金 | 80,380 | 92,326 | |
未払金 | |||
未払収益分配金 | 655 | 649 | |
未払償還金 | 140,124 | 137,522 | |
未払手数料 | 2,424,318 | 2,783,763 | |
その他未払金 | 52,903 | 236,739 | |
未払費用 | 2,564,625 | 3,433,641 | |
未払消費税等 | 160,571 | 547,706 | |
未払法人税等 | 661,467 | 1,785,341 | |
賞与引当金 | 1,001,068 | 1,507,256 | |
その他の流動負債 | 445 | 1,408 | |
流動負債合計 | 7,086,864 | 10,526,438 | |
固定負債 | |||
退職給付引当金 | 3,177,131 | 3,319,830 | |
賞与引当金 | 40,167 | 99,721 | |
その他の固定負債 | 2,174 | 3,363 | |
固定負債合計 | 3,219,473 | 3,422,915 | |
負債合計 | 10,306,337 | 13,949,354 | |
純資産の部 | |||
株主資本 | |||
資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
資本剰余金 | |||
資本準備金 | 8,628,984 | 8,628,984 | |
資本剰余金合計 | 8,628,984 | 8,628,984 | |
利益剰余金 | |||
利益準備金 | 284,245 | 284,245 | |
その他利益剰余金 | |||
配当準備積立金 | 60,000 | 60,000 | |
別途積立金 | 1,476,959 | 1,476,959 | |
繰越利益剰余金 | 23,493,074 | 26,561,078 | |
利益剰余金合計 | 25,314,279 | 28,382,283 | |
株主資本計 | 35,943,263 | 39,011,267 | |
評価・換算差額等 | |||
その他有価証券評価差額金 | 327,116 | 870,535 | |
評価・換算差額等合計 | 327,116 | 870,535 | |
純資産合計 | 36,270,379 | 39,881,802 | |
負債・純資産合計 | 46,576,717 | 53,831,157 |