有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月7日-平成31年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (平成29年3月31日) | (平成30年3月31日) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 13,279,384 | 20,873,870 | |
| 顧客分別金信託 | 20,008 | 20,010 | |
| 前払費用 | 351,526 | 402,249 | |
| 未収入金 | 40,544 | 39,030 | |
| 未収委託者報酬 | 5,511,715 | 6,332,203 | |
| 未収運用受託報酬 | 1,297,104 | 1,725,215 | |
| 未収投資助言報酬 | 343,523 | 316,407 | |
| 未収収益 | 20,789 | 50,321 | |
| 繰延税金資産 | 482,535 | 715,988 | |
| その他の流動資産 | 5,560 | 10,891 | |
| 流動資産合計 | 21,352,691 | 30,486,188 | |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | ※1 | ||
| 建物 | 198,767 | 185,371 | |
| 器具備品 | 261,096 | 300,694 | |
| 有形固定資産合計 | 459,864 | 486,065 | |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウェア | 493,806 | 409,765 | |
| ソフトウェア仮勘定 | 141,025 | 5,755 | |
| 電話加入権 | 68 | 56 | |
| 商標権 | 3 | - | |
| 無形固定資産合計 | 634,903 | 415,576 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 12,098,372 | 10,616,594 | |
| 関係会社株式 | 10,412,523 | 10,412,523 | |
| 長期差入保証金 | 677,681 | 658,505 | |
| 長期前払費用 | 61,282 | 69,423 | |
| 会員権 | 7,819 | 7,819 | |
| 繰延税金資産 | 871,577 | 678,459 | |
| 投資その他の資産合計 | 24,129,257 | 22,443,325 | |
| 固定資産合計 | 25,224,025 | 23,344,968 | |
| 資産合計 | 46,576,717 | 53,831,157 |
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (平成29年3月31日) | (平成30年3月31日) | ||
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 顧客からの預り金 | 304 | 84 | |
| その他の預り金 | 80,380 | 92,326 | |
| 未払金 | |||
| 未払収益分配金 | 655 | 649 | |
| 未払償還金 | 140,124 | 137,522 | |
| 未払手数料 | 2,424,318 | 2,783,763 | |
| その他未払金 | 52,903 | 236,739 | |
| 未払費用 | 2,564,625 | 3,433,641 | |
| 未払消費税等 | 160,571 | 547,706 | |
| 未払法人税等 | 661,467 | 1,785,341 | |
| 賞与引当金 | 1,001,068 | 1,507,256 | |
| その他の流動負債 | 445 | 1,408 | |
| 流動負債合計 | 7,086,864 | 10,526,438 | |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 3,177,131 | 3,319,830 | |
| 賞与引当金 | 40,167 | 99,721 | |
| その他の固定負債 | 2,174 | 3,363 | |
| 固定負債合計 | 3,219,473 | 3,422,915 | |
| 負債合計 | 10,306,337 | 13,949,354 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 8,628,984 | 8,628,984 | |
| 資本剰余金合計 | 8,628,984 | 8,628,984 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 284,245 | 284,245 | |
| その他利益剰余金 | |||
| 配当準備積立金 | 60,000 | 60,000 | |
| 別途積立金 | 1,476,959 | 1,476,959 | |
| 繰越利益剰余金 | 23,493,074 | 26,561,078 | |
| 利益剰余金合計 | 25,314,279 | 28,382,283 | |
| 株主資本計 | 35,943,263 | 39,011,267 | |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 327,116 | 870,535 | |
| 評価・換算差額等合計 | 327,116 | 870,535 | |
| 純資産合計 | 36,270,379 | 39,881,802 | |
| 負債・純資産合計 | 46,576,717 | 53,831,157 |