半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月7日-令和2年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| (平成30年3月31日) | (平成31年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 20,873,870 | 13,755,961 | ||
| 顧客分別金信託 | 20,010 | 20,011 | ||
| 前払費用 | 402,249 | 476,456 | ||
| 未収入金 | 39,030 | 64,856 | ||
| 未収委託者報酬 | 6,332,203 | 6,963,077 | ||
| 未収運用受託報酬 | 1,725,215 | 1,129,548 | ||
| 未収投資助言報酬 | 316,407 | 285,668 | ||
| 未収収益 | 50,321 | 44,150 | ||
| その他の流動資産 | 10,891 | 31,771 | ||
| 流動資産合計 | 29,770,200 | 22,771,504 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ※1 | |||
| 建物 | 185,371 | 173,517 | ||
| 器具備品 | 300,694 | 751,471 | ||
| 有形固定資産合計 | 486,065 | 924,988 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウェア | 409,765 | 479,867 | ||
| ソフトウェア仮勘定 | 5,755 | 183,528 | ||
| 電話加入権 | 56 | 44 | ||
| 商標権 | - | 60 | ||
| 無形固定資産合計 | 415,576 | 663,501 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 10,616,594 | 10,829,628 | ||
| 関係会社株式 | 10,412,523 | 10,252,067 | ||
| 長期差入保証金 | 658,505 | 2,004,451 | ||
| 長期前払費用 | 69,423 | 97,107 | ||
| 会員権 | 7,819 | 7,819 | ||
| 繰延税金資産 | 1,394,447 | 1,426,381 | ||
| 投資その他の資産合計 | 23,159,314 | 24,617,457 | ||
| 固定資産合計 | 24,060,956 | 26,205,946 | ||
| 資産合計 | 53,831,157 | 48,977,450 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| (平成30年3月31日) | (平成31年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 顧客からの預り金 | 84 | 4,534 | ||
| その他の預り金 | 92,326 | 1,480,229 | ||
| 未払金 | ||||
| 未払収益分配金 | 649 | 1,122 | ||
| 未払償還金 | 137,522 | 137,522 | ||
| 未払手数料 | 2,783,763 | 3,246,133 | ||
| その他未払金 | 236,739 | 768,373 | ||
| 未払費用 | 3,433,641 | 3,535,589 | ||
| 未払消費税等 | 547,706 | 84,966 | ||
| 未払法人税等 | 1,785,341 | 670,761 | ||
| 賞与引当金 | 1,507,256 | 1,302,052 | ||
| その他の流動負債 | 1,408 | 18,110 | ||
| 流動負債合計 | 10,526,438 | 11,249,395 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 3,319,830 | 3,418,601 | ||
| 賞与引当金 | 99,721 | 5,074 | ||
| その他の固定負債 | 3,363 | 5,074 | ||
| 固定負債合計 | 3,422,915 | 3,428,751 | ||
| 負債合計 | 13,949,354 | 14,678,146 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 8,628,984 | 8,628,984 | ||
| 資本剰余金合計 | 8,628,984 | 8,628,984 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | 284,245 | 284,245 | ||
| その他利益剰余金 | ||||
| 配当準備積立金 | 60,000 | 60,000 | ||
| 別途積立金 | 1,476,959 | 1,476,959 | ||
| 繰越利益剰余金 | 26,561,078 | 21,255,054 | ||
| 利益剰余金合計 | 28,382,283 | 23,076,258 | ||
| 株主資本計 | 39,011,267 | 33,705,242 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 870,535 | 594,061 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 870,535 | 594,061 | ||
| 純資産合計 | 39,881,802 | 34,299,304 | ||
| 負債・純資産合計 | 53,831,157 | 48,977,450 | ||