有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月26日-平成21年12月25日)
- 【提出】
- 2010年3月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月26日-平成21年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年12月25日 | 2009年12月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 14,313 | 14,319 |
親投資信託受益証券 | 902,783 | 1,004,378 |
流動資産合計 | 917,096 | 1,018,697 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 917,096 | 1,018,697 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 634 | 548 |
未払委託者報酬 | 7,988 | 6,816 |
その他未払費用 | 124 | 123 |
流動負債合計 | 8,746 | 7,487 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,746 | 7,487 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,078,702 | 1,078,702 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -170,352 | -67,492 |
(分配準備積立金) | 764,341 | 783,899 |
元本等合計 | 908,350 | 1,011,210 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 908,350 | 1,011,210 |
負債純資産合計 | 917,096 | 1,018,697 |