有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月26日-平成21年12月25日)

【提出】
2010年3月17日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月26日-平成21年12月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年12月25日2009年12月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン14,31314,319
親投資信託受益証券902,7831,004,378
流動資産合計917,0961,018,697
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計917,0961,018,697
負債の部
流動負債
未払受託者報酬634548
未払委託者報酬7,9886,816
その他未払費用124123
流動負債合計8,7467,487
固定負債
負債合計8,7467,487
純資産の部
元本等
元本1,078,7021,078,702
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-170,352-67,492
(分配準備積立金)764,341783,899
元本等合計908,3501,011,210
評価・換算差額等
純資産合計908,3501,011,210
負債純資産合計917,0961,018,697