有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
- 【提出】
- 2013年6月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 662,076 | 271,204 |
| コール・ローン | 625,384,438 | 810,442,726 |
| 親投資信託受益証券 | 56,478,550,660 | 57,799,756,405 |
| 未収利息 | 856 | 1,110 |
| 流動資産合計 | 57,104,598,030 | 58,610,471,445 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 57,104,598,030 | 58,610,471,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 108,187,268 | 117,736,248 |
| 未払解約金 | 212,296,968 | 321,088,337 |
| 未払受託者報酬 | 2,250,213 | 1,857,332 |
| 未払委託者報酬 | 37,128,486 | 30,645,972 |
| その他未払費用 | 277,585 | 229,072 |
| 流動負債合計 | 360,140,520 | 471,556,961 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 360,140,520 | 471,556,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,352,062,046 | 84,097,320,424 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,607,604,536 | -25,958,405,940 |
| （分配準備積立金） | 1,271,436,755 | 1,166,529,933 |
| 元本等合計 | 56,744,457,510 | 58,138,914,484 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 56,744,457,510 | 58,138,914,484 |
| 負債純資産合計 | 57,104,598,030 | 58,610,471,445 |
