臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/12/04 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| 計算期間 | 第210計算期間 自 2019年 8月27日 至 2019年 9月25日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 76,289,082,761円 |
| 期末受益権口数 | 97,195,203,173口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,849円 |
| 期中騰落率 | 1.0% |
| 計算期間 | 第211計算期間 自 2019年 9月26日 至 2019年10月25日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 78,844,902,966円 |
| 期末受益権口数 | 99,452,241,352口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,928円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
| 計算期間 | 第212計算期間 自 2019年10月26日 至 2019年11月25日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 80,900,515,548円 |
| 期末受益権口数 | 102,673,607,467口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,879円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |