有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年3月18日-平成22年9月17日)
- 【提出】
- 2010年12月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年3月18日-平成22年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月17日 | 2010年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 477,277 | 555,389 |
| コール・ローン | 798,000,000 | 1,210,000,000 |
| 国債証券 | 3,099,439,493 | 3,199,494,372 |
| 地方債証券 | 397,005,907 | 249,474,468 |
| 特殊債券 | 2,307,603,621 | 1,574,277,391 |
| 社債券 | 604,276,040 | 1,007,331,543 |
| 現先取引勘定 | 899,469,000 | 699,874,000 |
| 未収利息 | 10,199,283 | 7,166,094 |
| 前払費用 | 1,748,818 | 2,533,743 |
| 流動資産合計 | 8,118,219,439 | 7,950,707,000 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,118,219,439 | 7,950,707,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 199,941,200 | 299,925,900 |
| 未払収益分配金 | 627,608 | 414,765 |
| 未払受託者報酬 | 10,384 | 6,753 |
| 未払委託者報酬 | 104,972 | 68,252 |
| その他未払費用 | 2,272 | 1,957 |
| 流動負債合計 | 200,686,436 | 300,417,627 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 200,686,436 | 300,417,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,917,529,085 | 7,650,282,055 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,918 | 7,318 |
| 元本等合計 | 7,917,533,003 | 7,650,289,373 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,917,533,003 | 7,650,289,373 |
| 負債純資産合計 | 8,118,219,439 | 7,950,707,000 |
