有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年9月18日-平成23年3月17日)
- 【提出】
- 2011年6月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年9月18日-平成23年3月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月17日 | 2011年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 555,389 | 642,179 |
| コール・ローン | 1,210,000,000 | 466,000,000 |
| 国債証券 | 3,199,494,372 | 3,329,043,168 |
| 地方債証券 | 249,474,468 | 272,770,782 |
| 特殊債券 | 1,574,277,391 | 2,398,513,673 |
| 社債券 | 1,007,331,543 | 920,205,032 |
| 現先取引勘定 | 699,874,000 | 899,910,000 |
| 未収利息 | 7,166,094 | 12,463,101 |
| 前払費用 | 2,533,743 | 3,238,659 |
| 流動資産合計 | 7,950,707,000 | 8,302,786,594 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,950,707,000 | 8,302,786,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 299,925,900 | 99,964,600 |
| 未払収益分配金 | 414,765 | 463,313 |
| 未払受託者報酬 | 6,753 | 7,301 |
| 未払委託者報酬 | 68,252 | 73,852 |
| その他未払費用 | 1,957 | 2,119 |
| 流動負債合計 | 300,417,627 | 100,511,185 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 300,417,627 | 100,511,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,650,282,055 | 8,202,273,278 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,318 | 2,131 |
| 元本等合計 | 7,650,289,373 | 8,202,275,409 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,650,289,373 | 8,202,275,409 |
| 負債純資産合計 | 7,950,707,000 | 8,302,786,594 |
