有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月11日-平成22年7月10日)
- 【提出】
- 2010年10月1日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月11日-平成22年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,799,615 | 112,371,905 |
| 株式 | 11,328,093,100 | 8,805,633,200 |
| 未収入金 | 193,755,979 | 95,170,836 |
| 未収配当金 | 11,728,400 | 9,854,200 |
| 未収利息 | － | 341 |
| 流動資産合計 | 11,688,377,094 | 9,023,030,482 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,688,377,094 | 9,023,030,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 331,985,706 | 191,754,690 |
| 未払受託者報酬 | 7,033,010 | 5,137,720 |
| 未払委託者報酬 | 8,439,616 | 6,165,260 |
| その他未払費用 | 351,568 | 256,791 |
| 流動負債合計 | 347,809,900 | 203,314,461 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 347,809,900 | 203,314,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,903,766,808 | 15,279,860,952 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,563,199,614 | -6,460,144,931 |
| （分配準備積立金） | 11,752,386 | 9,884,583 |
| 元本等合計 | 11,340,567,194 | 8,819,716,021 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,340,567,194 | 8,819,716,021 |
| 負債純資産合計 | 11,688,377,094 | 9,023,030,482 |
