有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年4月16日-平成21年4月15日)
- 【提出】
- 2009年7月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年4月16日-平成21年4月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2009年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,596,080 | 56,951,102 |
| 親投資信託受益証券 | 5,444,147,149 | 4,100,669,919 |
| 流動資産合計 | 5,528,743,229 | 4,157,621,021 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,528,743,229 | 4,157,621,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,626,443 | 2,000,928 |
| 未払受託者報酬 | 2,571,790 | 1,567,922 |
| 未払委託者報酬 | 28,933,008 | 17,639,639 |
| その他未払費用 | 160,649 | 97,908 |
| 流動負債合計 | 36,291,890 | 21,306,397 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,291,890 | 21,306,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,870,005,152 | 6,143,689,849 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -377,553,813 | -2,007,375,225 |
| （分配準備積立金） | 1,169,785,718 | 1,136,987,533 |
| 元本等合計 | 5,492,451,339 | 4,136,314,624 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,492,451,339 | 4,136,314,624 |
| 負債純資産合計 | 5,528,743,229 | 4,157,621,021 |
