有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
- 【提出】
- 2018年7月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,919,209 | 21,313,389 |
| 親投資信託受益証券 | 2,603,749,455 | 2,974,093,704 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 2,623,668,664 | 3,000,407,093 |
| 資産の部合計 | 2,623,668,664 | 3,000,407,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 108,142,404 | 126,461,506 |
| 未払解約金 | 948,480 | 5,221,089 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,227 | 1,282,174 |
| 未払委託者報酬 | 13,480,479 | 14,424,998 |
| その他未払費用 | 75,634 | 80,167 |
| 流動負債計 | 123,845,224 | 147,469,934 |
| 負債の部合計 | 123,845,224 | 147,469,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,162,848,097 | 2,107,691,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 336,975,343 | 745,245,392 |
| （分配準備積立金） | 478,616,584 | 613,789,627 |
| 元本等合計 | 2,499,823,440 | 2,852,937,159 |
| 純資産の部合計 | 2,499,823,440 | 2,852,937,159 |
| 負債・純資産合計 | 2,623,668,664 | 3,000,407,093 |
