有報情報

#1 投資対象（連結）

地方債証券2023/09/19 9:08

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,270,892,343	99.85
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	42,585,695	0.15
純資産総額		29,313,478,038	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本29,270,892,34399.85コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―42,585,6950.15純資産総額29,313,478,038100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/09/19 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 6月20日現在]
流動資産
コール・ローン	533,705,851
株式	45,108,055,350

注記表

2023/09/19 9:08

#4 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2023年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	44,665,916,700	98.05
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	887,059,467	1.95
純資産総額		45,552,976,167	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本44,665,916,70098.05コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―887,059,4671.95純資産総額45,552,976,167100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/09/19 9:08