コール・ローン

【期間】

個別

2008年11月5日
1425万
2009年11月5日 -33.24%
951万
2010年11月5日 +30%
1237万
2011年11月7日 -21.91%
966万
2012年11月5日 +7.53%
1038万
2013年11月5日 +125.65%
2344万
2014年11月5日 +44.63%
3390万
2015年11月5日 +6.17%
3600万
2016年11月7日 -29.04%
2554万
2017年11月6日 +66.58%
4255万
2018年11月5日 -47.98%
2213万
2019年11月5日 +92.89%
4269万
2020年11月5日 +7.84%
4604万
2021年11月5日 +29.23%
5950万
2022年11月7日 -24.88%
4470万
2023年11月6日 +10.37%
4933万

個別

2017年11月6日
4255万
2018年11月5日 -47.98%
2213万
2019年11月5日 +92.89%
4269万
2020年11月5日 +7.84%
4604万
2021年11月5日 +29.23%
5950万
2022年11月7日 -24.88%
4470万

有報情報

#1 投資対象（連結）
外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2.の証券の性質を有するもの2024/02/05 9:44
#2 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
親投資信託受益証券日本17,445,204,48999.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―1,738,9090.01
純資産総額17,446,943,398100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,445,204,48999.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,738,9090.01純資産総額17,446,943,398100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2024/02/05 9:44
#3 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
[2023年11月 6日現在]
流動資産
コール・ローン4,769,235,188
株式414,494,071,680
注記表
2024/02/05 9:44
#4 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
株式日本407,263,464,00098.85
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―4,737,605,9691.15
純資産総額412,001,069,969100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本407,263,464,00098.85コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,737,605,9691.15純資産総額412,001,069,969100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
2024/02/05 9:44