有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【提出】
- 2017年2月14日 9:01
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,624,842 | 18,351,078 |
| コール・ローン | 29,766,775 | 23,877,717 |
| 国債証券 | 1,901,899,708 | 1,632,564,718 |
| 未収入金 | 325,188,445 | 117,917,447 |
| 未収利息 | 8,125,708 | 8,659,740 |
| 前払費用 | 4,330,814 | 4,490,981 |
| その他未収収益 | 1,951,937 | 829,774 |
| 流動資産計 | 2,283,888,229 | 1,806,691,455 |
| 資産の部合計 | 2,283,888,229 | 1,806,691,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 316,424,500 | 103,215,231 |
| 未払収益分配金 | 12,484,445 | 10,345,572 |
| 未払受託者報酬 | 269,799 | 242,483 |
| 未払委託者報酬 | 5,665,734 | 5,092,124 |
| 未払利息 | 54 | 33 |
| その他未払費用 | 21,041 | 18,882 |
| 流動負債計 | 334,865,573 | 118,914,325 |
| 負債の部合計 | 334,865,573 | 118,914,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,560,555,678 | 1,477,938,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,466,978 | 209,838,154 |
| （分配準備積立金） | 320,310,050 | 286,770,434 |
| 元本等合計 | 1,949,022,656 | 1,687,777,130 |
| 純資産の部合計 | 1,949,022,656 | 1,687,777,130 |
| 負債・純資産合計 | 2,283,888,229 | 1,806,691,455 |
