有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【提出】
- 2009年12月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,035,273 | 8,146,149 |
| 親投資信託受益証券 | 976,570,765 | 837,457,435 |
| 流動資産合計 | 996,606,038 | 845,603,584 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 996,606,038 | 845,603,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,371,386 | 2,925,962 |
| 未払解約金 | 10,514,806 | 4,905,524 |
| 未払受託者報酬 | 53,449 | 52,196 |
| 未払委託者報酬 | 1,158,223 | 1,130,958 |
| その他未払費用 | 6,225 | 6,081 |
| 流動負債合計 | 15,104,089 | 9,020,721 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,104,089 | 9,020,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,348,554,494 | 1,170,384,804 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -367,052,545 | -333,801,941 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 981,501,949 | 836,582,863 |
| 負債純資産合計 | 996,606,038 | 845,603,584 |
