親投資信託受益証券
個別
- 2009年2月17日
- 11億2383万
- 2010年2月17日 +25.59%
- 14億1138万
- 2011年2月17日 +11.13%
- 15億6840万
- 2012年2月17日 +11.67%
- 17億5142万
- 2013年2月18日 +28.42%
- 22億4917万
- 2014年2月17日 +9.46%
- 24億6188万
- 2015年2月17日 +25.14%
- 30億8071万
個別
- 2013年2月18日
- 22億4917万
- 2014年2月17日 +9.46%
- 24億6188万
- 2015年2月17日 +25.14%
- 30億8071万
有報情報
- #1 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- (注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。2015/05/14 9:18
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率 - #2 投資状況(連結)
- 2015/05/14 9:18
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,119,536,119 99.69 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,404,279 0.30 - #3 注記表(連結)
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2015/05/14 9:18
(貸借対照表に関する注記)項目 第13期計算期間自 平成26年 2月18日至 平成27年 2月17日 1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
- #4 附属明細表(連結)
- (参考)2015/05/14 9:18
当ファンドは「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。