親投資信託受益証券

【期間】

個別

2009年2月17日
11億2383万
2010年2月17日 +25.59%
14億1138万
2011年2月17日 +11.13%
15億6840万
2012年2月17日 +11.67%
17億5142万
2013年2月18日 +28.42%
22億4917万
2014年2月17日 +9.46%
24億6188万
2015年2月17日 +25.14%
30億8071万

個別

2013年2月18日
22億4917万
2014年2月17日 +9.46%
24億6188万
2015年2月17日 +25.14%
30億8071万

有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄(連結)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率
2015/05/14 9:18
#2 投資状況(連結)
資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本3,119,536,11999.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)9,404,2790.30
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2015/05/14 9:18
#3 注記表(連結)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目第13期計算期間自 平成26年 2月18日至 平成27年 2月17日
1.運用資産の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2015/05/14 9:18
#4 附属明細表(連結)
(参考)
当ファンドは「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
2015/05/14 9:18