投資信託受益証券
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年9月22日
- 19億7215万
- 2008年9月23日 -15.53%
- 16億6579万
- 2009年3月23日 ±0%
- 16億6579万
- 2009年9月24日 -6.83%
- 15億5201万
- 2010年3月22日 -50.35%
- 7億7062万
- 2010年3月23日 +84.52%
- 14億2198万
- 2010年9月21日 -39.38%
- 8億6197万
- 2011年3月22日 -10.6%
- 7億7062万
- 2011年9月20日 -12.77%
- 6億7219万
- 2012年3月21日 -15.7%
- 5億6668万
- 2012年9月20日 -18.43%
- 4億6221万
- 2013年3月21日 -42.49%
- 2億6583万
- 2013年9月20日 -34.96%
- 1億7289万
- 2014年3月20日 -93%
- 1210万
有報情報
- #1 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】2014/06/20 9:02
(1)名義書換 - #2 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 2014/06/20 9:02
種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 6.99 合 計 6.99 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2014/06/20 9:02
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 6,852,084 6.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 91,178,793 93.01 - #4 注記表（連結）
- 2014/06/20 9:02
項目 第22期自 平成25年 9月21日至 平成26年 3月20日 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 - #5 附属明細表（連結）
- 2014/06/20 9:02
該当事項はありません。種類 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 ニチ・ベイ マーケット ニュートラル ファンド 733 7,049,261 ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) 4,578,267 5,059,442