有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年8月16日-平成24年2月15日)
- 【提出】
- 2012年5月15日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年8月16日-平成24年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,586,143,297 | 2,758,286,243 |
| 未収入金 | 7,460,531 | 21,119,437 |
| 流動資産合計 | 3,593,603,828 | 2,779,405,680 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,593,603,828 | 2,779,405,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,033,107 | 50,522,282 |
| 未払解約金 | 7,460,531 | 21,119,437 |
| 未払受託者報酬 | 485,534 | 372,858 |
| 未払委託者報酬 | 10,681,690 | 8,202,838 |
| その他未払費用 | 485,499 | 372,826 |
| 流動負債合計 | 79,146,361 | 80,590,241 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 79,146,361 | 80,590,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,446,896,824 | 3,742,391,321 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -932,439,357 | -1,043,575,882 |
| （分配準備積立金） | 815,380,627 | 638,221,068 |
| 元本等合計 | 3,514,457,467 | 2,698,815,439 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,514,457,467 | 2,698,815,439 |
| 負債純資産合計 | 3,593,603,828 | 2,779,405,680 |
