有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年10月24日-平成21年4月23日)
- 【提出】
- 2009年7月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年10月24日-平成21年4月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月23日 | 2009年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,181 | 443,462 |
| コール・ローン | 788,000,000 | 761,000,000 |
| 国債証券 | 3,097,414,969 | 2,949,072,884 |
| 現先取引勘定 | 878,588,480 | 849,668,500 |
| 未収利息 | 25,502 | 4,046 |
| 流動資産合計 | 4,764,058,132 | 4,560,188,892 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,764,058,132 | 4,560,188,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 199,659,400 | 199,894,400 |
| 未払収益分配金 | 1,212,559 | 389,054 |
| 未払受託者報酬 | 41,978 | 13,464 |
| 未払委託者報酬 | 482,900 | 154,950 |
| その他未払費用 | 1,565 | 1,501 |
| 流動負債合計 | 201,398,402 | 200,453,369 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 201,398,402 | 200,453,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,562,659,533 | 4,359,735,438 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 197 | 85 |
| 元本等合計 | 4,562,659,730 | 4,359,735,523 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,562,659,730 | 4,359,735,523 |
| 負債純資産合計 | 4,764,058,132 | 4,560,188,892 |
