有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年4月24日-平成25年10月23日)
- 【提出】
- 2014年1月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年4月24日-平成25年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月23日 | 2013年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 473,758 | 739,758 |
| コール・ローン | 558,000,000 | 593,000,000 |
| 国債証券 | 2,399,776,758 | 2,499,773,916 |
| 現先取引勘定 | 499,955,000 | 499,920,000 |
| 未収利息 | 1,798 | 1,682 |
| 流動資産合計 | 3,458,207,314 | 3,593,435,356 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,458,207,314 | 3,593,435,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,421 | 120,467 |
| 未払受託者報酬 | 4,012 | 4,125 |
| 未払委託者報酬 | 46,253 | 47,515 |
| その他未払費用 | 1,274 | 1,224 |
| 流動負債合計 | 168,960 | 173,331 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 168,960 | 173,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,458,038,189 | 3,593,261,982 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 165 | 43 |
| 元本等合計 | 3,458,038,354 | 3,593,262,025 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,458,038,354 | 3,593,262,025 |
| 負債純資産合計 | 3,458,207,314 | 3,593,435,356 |
