有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年5月8日-平成24年11月7日)
- 【提出】
- 2013年2月1日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年5月8日-平成24年11月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月7日 | 2012年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 454,573,712 | 403,326,041 |
| 親投資信託受益証券 | 35,219,640,322 | 30,447,487,822 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 72,000,000 |
| 未収利息 | 747 | 663 |
| 流動資産合計 | 35,764,214,781 | 30,922,814,526 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,764,214,781 | 30,922,814,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,908,979 | 102,405,738 |
| 未払解約金 | 68,275,981 | 69,506,856 |
| 未払受託者報酬 | 1,464,688 | 1,292,555 |
| 未払委託者報酬 | 32,223,159 | 28,436,196 |
| その他未払費用 | 146,460 | 129,245 |
| 流動負債合計 | 221,019,267 | 201,770,590 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 221,019,267 | 201,770,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,563,591,859 | 40,962,295,447 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,020,396,345 | -10,241,251,511 |
| （分配準備積立金） | 2,019,875,142 | 1,578,651,587 |
| 元本等合計 | 35,543,195,514 | 30,721,043,936 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,543,195,514 | 30,721,043,936 |
| 負債純資産合計 | 35,764,214,781 | 30,922,814,526 |
