有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
- 【提出】
- 2013年7月30日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,347,233 | 36,130,019 |
| 親投資信託受益証券 | 14,284,753,637 | 20,342,984,943 |
| 未収入金 | 7,697,343 | 40,337,641 |
| 未収利息 | 75 | 78 |
| 流動資産合計 | 14,321,798,288 | 20,419,452,681 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,321,798,288 | 20,419,452,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,029,093 | 6,435,026 |
| 未払解約金 | 13,156,508 | 45,840,486 |
| 未払受託者報酬 | 2,120,679 | 2,774,636 |
| 未払委託者報酬 | 12,724,015 | 16,647,741 |
| その他未払費用 | 141,321 | 184,916 |
| 流動負債合計 | 34,171,616 | 71,882,805 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,171,616 | 71,882,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,058,186,014 | 12,870,052,250 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,229,440,658 | 7,477,517,626 |
| （分配準備積立金） | 2,404,172,960 | 4,295,154,606 |
| 元本等合計 | 14,287,626,672 | 20,347,569,876 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,287,626,672 | 20,347,569,876 |
| 負債純資産合計 | 14,321,798,288 | 20,419,452,681 |
